Finanční Analytický Report pro SAP
Kompletní manažerský reporting od P&L po detail účetního dokladu.
Exekutivní Souhrn
Okamžitý přehled skupiny i dcer: Dynamické přepínání mezi konsolidovanými výsledky holdingu a jednotlivými entitami (BUTXT) na jedno kliknutí.
Dekompozice nákladů: Přesný rozpad OPEXu (mzdy, režie, IT) pro okamžité odhalení překročení rozpočtu.
Konec měsíčního zpoždění: Sledování čistého zisku a hrubé marže průběžně, ne až 15. den po uzávěrce.
Řízení pohledávek a závazků
Semaforové sledování splatností: Automatické zařazení do kategorií (Před splatností, 31–60, 61–90, 90+ dní).
Zkrácení cyklu DSO: Rychlá identifikace největších dlužníků a ochrana cash flow před nedobytnými pohledávkami.
Optimalizace plateb dodavatelům: Řízení odtoků hotovosti na základě reálných termínů splatnosti faktur.
Ukazatele finančního zdraví
Altmanovo Z-Score: Prediktivní model varující před potenciální finanční tísní s předstihem 12–24 měsíců.
Komplexní benchmarking: Sledování ROE, ROA, EBITDA marže, Current Ratio i zadluženosti napříč pobočkami.
Drill-down až na účet: Plynulý přechod z manažerského souhrnu až na úroveň profit center (PRCTR) a účtů hlavní knihy.
Analýza Cash Flow
OCF Bridge (Vodopádový graf): Jasné vizuální vysvětlení přechodu od účetního zisku k reálnému cash flow přes změny v zásobách, pohledávkách a závazcích.
Cash flow dceřiných společností: Přehledná matice, které dceřiné firmy generují hotovost a které likviditu odčerpávají.
Cash Conversion Cycle: Odhalení nesouladu mezi vykázaným ziskem a stavem na bankovních účtech.
